В апреле 2023 г. Ranks уже обращали взор на акции компании 📆
В целом 2023 год прошёл для акций компании достаточно волатильно. Налог на сверхприбыль, ограничения снятия наличных от ЦБ, разговоры о разделе бизнеса. Как итог — к декабрю цена вернулась до уровня на начало года❗️
До 31 января компания должна осуществить разделение бизнеса, заседание СД назначено на 1 февраля, как обстоят дела? 🔎
🟠Ключевые инсайты по компании:
- 📱 #QIWI — лидер на рынке онлайн переводов в СНГ с 14 млн активных кошельков
- Ежемесячный оборот в системе исчисляется более 150 млрд рублей
- Доля Выручки от платёжного бизнеса около 75% по итогам 9 мес. 2023 г.
- В отчетности 2023 года компания консолидировала доходы от приобретённого digital-агентства Realweb
- Одним из ключевых активов является сервис CONTACT (конкурент популярного сервиса переводов Золотая Корона)
🟠Факторы роста и стоимости:
- Рост Выручки в 2023 г. обеспечила консолидация Выручки от Realweb, что говорит о грамотной M&A политике, но сигнализирует о проблемах с доходами от основного бизнеса
- Ограничения от ЦБ не остались незамеченными, Чистая Прибыль III кв. снизилась на -24% к III кв. 2022 г. и на -30% от II кв. 2023 г.
- Денежная позиция превышает капитализацию, но дивиденды компания платить не может, о чём честно признаётся
- Если QIWI завершит процесс разделения бизнеса в пользу российских акционеров, рост возможен, но она неоднократно переносила сроки
- Доходы от digital-агентства дают дополнительную выгоду от роста рекламного рынка
🟠Риски:
- В случае негативного сценария разделения, котировки будут снижаться
- Долговая нагрузка низкая, благодаря денежной позиции
🟠Оценка аналитиков Ranks:
- Компания по-прежнему оценивается на 100% по Ranks
- Намёки о выплате дивидендов могут привести к росту
Стратегия по акции:
- Сохраняется актуальность для агрессивных инвесторов с апсайдом до 50%
- Консервативным бумага всё ещё не подходит
*Не является инвестиционной рекомендацией
Оценку по любой компании мира можно посмотреть в мобильном приложении Ranks.
Детальный обзор на компании можно выгрузить в нашем сервисе обзоров.
Либо попробуйте уже готовые модельные портфели, где уже отобраны лучшие акции по версии Ranks.
Подписывайся на наш Телеграм канал и получай инвест идеи каждый
В целом 2023 год прошёл для акций компании достаточно волатильно. Налог на сверхприбыль, ограничения снятия наличных от ЦБ, разговоры о разделе бизнеса. Как итог — к декабрю цена вернулась до уровня на начало года❗️
До 31 января компания должна осуществить разделение бизнеса, заседание СД назначено на 1 февраля, как обстоят дела? 🔎
🟠Ключевые инсайты по компании:
- 📱 #QIWI — лидер на рынке онлайн переводов в СНГ с 14 млн активных кошельков
- Ежемесячный оборот в системе исчисляется более 150 млрд рублей
- Доля Выручки от платёжного бизнеса около 75% по итогам 9 мес. 2023 г.
- В отчетности 2023 года компания консолидировала доходы от приобретённого digital-агентства Realweb
- Одним из ключевых активов является сервис CONTACT (конкурент популярного сервиса переводов Золотая Корона)
🟠Факторы роста и стоимости:
- Рост Выручки в 2023 г. обеспечила консолидация Выручки от Realweb, что говорит о грамотной M&A политике, но сигнализирует о проблемах с доходами от основного бизнеса
- Ограничения от ЦБ не остались незамеченными, Чистая Прибыль III кв. снизилась на -24% к III кв. 2022 г. и на -30% от II кв. 2023 г.
- Денежная позиция превышает капитализацию, но дивиденды компания платить не может, о чём честно признаётся
- Если QIWI завершит процесс разделения бизнеса в пользу российских акционеров, рост возможен, но она неоднократно переносила сроки
- Доходы от digital-агентства дают дополнительную выгоду от роста рекламного рынка
🟠Риски:
- В случае негативного сценария разделения, котировки будут снижаться
- Долговая нагрузка низкая, благодаря денежной позиции
🟠Оценка аналитиков Ranks:
- Компания по-прежнему оценивается на 100% по Ranks
- Намёки о выплате дивидендов могут привести к росту
Стратегия по акции:
- Сохраняется актуальность для агрессивных инвесторов с апсайдом до 50%
- Консервативным бумага всё ещё не подходит
*Не является инвестиционной рекомендацией
Оценку по любой компании мира можно посмотреть в мобильном приложении Ranks.
Детальный обзор на компании можно выгрузить в нашем сервисе обзоров.
Либо попробуйте уже готовые модельные портфели, где уже отобраны лучшие акции по версии Ranks.
Подписывайся на наш Телеграм канал и получай инвест идеи каждый
