Друг мегапопулярной Белуги (#BELU)⚡️
Чем занимаются?
- Продажа алкогольной продукции (игристые и тихие вина, но недавно появились и крепкие напитки)
- Собственный гостиничный бизнес
- Поставщик виноматериалов
Адресный рынок:
- Производство вин в РФ выросло на 10% за 2022 год
- Иностранные компании сталкиваются c трудностями поставок из-за санкций
- Турпоток в Абрау-Дюрсо остался на уровне 2021 года
- Совокупная годовая мощность Абрау 67 млн. бутылок в год, за 2022 год произвели 52 млн.
Динамика роста компании:
- Среднегодовой тем роста выручки за последние 3 года: 10,8%
- Среднегодовой тем роста чистой прибыли за последние 3 года: 7%
Финансовое положение и стоимость:
- Чистый долг вырос до 7,6 млрд в I полугодии 2022 года. Компания активно наращивает обязательства в связи с расширением производства и строительством новой туристической зоны, которая требует инвестиций в размере 16 млрд руб.
- Свободный денежный поток за 2021 год составил 0,5 млрд (5,84 рубля на акцию)
- Выплачивает очень скромные дивиденды (до 2%)
- EV/EBITDA > 8
- Текущий P/E 14,8
Прогнозы Ranks на 2022 год:
Выручка: 13,5 - 14 млрд (от +16% г/г)
Чистая прибыль: 1,6-1,8 млрд
Прогнозный P/E 12,5 (!!!)
Чистая маржа сохранится на уровне 11-13%
Рекомендация Ranks:
- Не подходит консервативным инвесторам, так как есть риски ликвидности из-за маленького free-float, а также очень скромная дивдоходность
- Компания слишком дорогая на текущих отметках. Если хотите купить, то лучше подождать коррекции до уровня 155-165 руб.
- Белуга намного круче, так еще и дивиденды классные
Анализ с помощью мобильного приложения Ranks:
- Абрау-Дюрсо 50%
- Белуга 98%
Оценку по любо компании мира можно посмотреть в мобильном приложении Ranks.
Детальный обзор на компании можно выгрузить в нашем сервисе обзоров.
Либо попробуйте уже готовые модельные портфели, где уже отобраны лучшие акции по версии Ranks.
Чем занимаются?
- Продажа алкогольной продукции (игристые и тихие вина, но недавно появились и крепкие напитки)
- Собственный гостиничный бизнес
- Поставщик виноматериалов
Адресный рынок:
- Производство вин в РФ выросло на 10% за 2022 год
- Иностранные компании сталкиваются c трудностями поставок из-за санкций
- Турпоток в Абрау-Дюрсо остался на уровне 2021 года
- Совокупная годовая мощность Абрау 67 млн. бутылок в год, за 2022 год произвели 52 млн.
Динамика роста компании:
- Среднегодовой тем роста выручки за последние 3 года: 10,8%
- Среднегодовой тем роста чистой прибыли за последние 3 года: 7%
Финансовое положение и стоимость:
- Чистый долг вырос до 7,6 млрд в I полугодии 2022 года. Компания активно наращивает обязательства в связи с расширением производства и строительством новой туристической зоны, которая требует инвестиций в размере 16 млрд руб.
- Свободный денежный поток за 2021 год составил 0,5 млрд (5,84 рубля на акцию)
- Выплачивает очень скромные дивиденды (до 2%)
- EV/EBITDA > 8
- Текущий P/E 14,8
Прогнозы Ranks на 2022 год:
Выручка: 13,5 - 14 млрд (от +16% г/г)
Чистая прибыль: 1,6-1,8 млрд
Прогнозный P/E 12,5 (!!!)
Чистая маржа сохранится на уровне 11-13%
Рекомендация Ranks:
- Не подходит консервативным инвесторам, так как есть риски ликвидности из-за маленького free-float, а также очень скромная дивдоходность
- Компания слишком дорогая на текущих отметках. Если хотите купить, то лучше подождать коррекции до уровня 155-165 руб.
- Белуга намного круче, так еще и дивиденды классные
Анализ с помощью мобильного приложения Ranks:
- Абрау-Дюрсо 50%
- Белуга 98%
Оценку по любо компании мира можно посмотреть в мобильном приложении Ranks.
Детальный обзор на компании можно выгрузить в нашем сервисе обзоров.
Либо попробуйте уже готовые модельные портфели, где уже отобраны лучшие акции по версии Ranks.
