Гордость отечественного самолётостроения или корпоративный конструктор LEGO ✈️
Первый разбор авиастроителя, приятного чтения 📖
🔴 Ключевые инсайты по компании: - 🔫 #IRKT - научно-производственная корпорация, которая объединяет в себе АО "ОКБ ИМ. А.С.ЯКОВЛЕВА", а также "Иркутский авиационный завод" и "Региональные самолёты" - Именно ПАО ИРКУТ сегодня импортозамещает суперджеты SSJ-100, доводит до серийного состояния MC-21 "Иркут" и выпускает тренировочные Як-152 - ИРКУТ входит в "Объединённую авиастроительную корпорацию" ПАО ОАК и участвует в межзаводской кооперации в целях максимально эффективной работы по импортозамещению отрасли
🔴 Факторы стоимости и риски: - Отчётность компании за 2022 г. не раскрывается в связи с Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 №351 (РСБУ частично, МСФО полностью) - Мы видим, что по итогам 2022 г. компания зафиксировала Убыток в размере 29 млрд. руб. (примерно стоимость 4 самолётов Boeing 737) - При этом Совокупные Активы компании выросли на 14% и составили 540 млрд. руб. - По последней информации от Ростеха, закупки самолётов МС-21 на 50% будут субсидироваться государством, что должно поддержать спрос на продукцию - ОАК публично озвучивала планы достичь производства 36 самолётов МС-21 и 20-30 самолётов SSJ-100 к 2025 г. (учитывая текущие сложности с импотрозамещением, отраслевые эксперты считаю планы ОАК очень оптимистичными) - За последние 5 лет Выручка Иркута выросла как минимум в 2.5 раза
🔴 Оценка аналитиков Ranks: - Компания с 2018 г. не платит дивиденды, за 2022 г. также было принято решение не выплачивать (средняя дивдоходность прошлых лет была на уровне 5%) - Оценка Ranks 9 из 100 - риск добавляет низкая ликвидность (объём торгов менее 1 млн. в день)
Рекомендации: Авиастроительная отрасль сегодня работает не по экономико-финансовым планам, а по мобилизационно-производственным, рассуждать об акциях компании как инвестиционном инструменте рядовым инвесторам пока преждевременно
Оценку по любо компании мира можно посмотреть в мобильном приложении Ranks. Детальный обзор на компании можно выгрузить в нашем сервисе обзоров. Либо попробуйте уже готовые модельные портфели, где уже отобраны лучшие акции по версии Ranks.
Подписывайся на наш Телеграм канал и получай инвест идеи каждый день!