ЛУКОЙЛ – ГЛАВНЫЙ ДИВИДЕНДНЫЙ ГИГАНТ 2023 ГОДА? АРКТИЧЕСКАЯ НЕФТЬ ПЛЫВЕТ В АЗИЮ?

😱 Российскую “нефтянку” уже которую неделю прессуют различными новостями. Вот сегодня Bloomberg сообщил о том, что нефть Urals продается по цене почти в два раза меньше, чем Brent.

Нельзя и не сказать про еще одну важную новость - Китай снимает ковидные ограничения и возвращается к нормальной жизни. Это означает, что спрос на нефть будет расти, следовательно, и цена на него.

🟢 На этом моменте обратим внимание на Лукойл по нескольким причинам:

▫️Компания выиграет от дальнейшего и очень вероятного ослабления рубля. Российские сырьевые компании получают меньше долларов из-за значительного дисконта на сырьевые товары из РФ.
▫️ Лукойл будет поставлять нефть в Азию. По данным Refinitiv, уже как минимум четыре танкера с "арктической" нефтью компании отбыли из Мурманска в Китай и Индию, которые готовы покупать наши ресурсы с большим дисконтом.
▫️Лукойл платит классные дивиденды:)

🔴 При этом сохраняются значительные риски, которые нужно учитывать:

▫️Евросоюз и G7 ввели санкции на российскую нефть и нефтепродукты.
▫️Индия присоединится к введенному странами Евросоюза и G7 потолку цен на нефть, если стоимость российского сырья превысит $60 за баррель. Напомним, что, согласно указу Президента РФ, нельзя торговать при установлении любого потолка цен.

🧐 Теперь обратимся к привычным показателям, которые мы используем в нашей финансовой оценке. Лукойл не публиковал свою отчетность по МСФО, поэтому мы можем лишь догадываться, что скрывается за заявлениями менеджмента.

⬆️ Выручка по РСБУ за первое полугодие выросла на 92% г/г
⬆️ Чистая прибыль по РСБУ за первое полугодие составила 520 млрд, продемонстрировав рост почти в 3,6 раз г/г
⬆️ Последняя дивидендная доходность составила около 17%

❓ А вы держите Лукойл у себя в портфеле?

Оценку по любо компании мира можно посмотреть в мобильном приложении Ranks.
Детальный обзор на компании можно выгрузить в нашем сервисе обзоров.
Либо попробуйте уже готовые модельные портфели, где уже отобраны лучшие акции по версии Ranks.