Разбор идеи обыкновенных акций по запросу подписчиков
Не часто встречаются такие шокирующие компании третьего уровня листинга ⚡️
🔎 Общая информация: - Производит блочное нефтегазовое оборудование (фокус на низковольтном электрооборудовании "под ключ") - Собственник и гендир в одном лице - человек из отрасли ТЭК - Команда из 400+ человек, 700+ реализованных проектов - Основные клиенты: нефтегазовые голубые фишки РФ
❗️ Ключевые инсайты по компании: - Среднегодовой рост Выручки за 3 года +17% - Чистая Прибыль за тот же период растет в среднем на +29% - За 9М 2022 ЧП уже превзошла прошлую годовую на +31% - Дивиденды выплачиваются не менее 20% от ЧП - На практике 40-60% от ЧП - По прогнозу к 2025 году ожидается Выручка 14.8 млрд. (х3 от 2021), ЧП 3.8 млрд. (х9 от 2021) - Прогноз обещают скоро пересмотреть в сторону улучшения по итогам сверхприбыльного 2022 года - Компания развивается за счет собственных ресурсов, кредитное плечо не задействовано
❗️ Факторы стоимости и риски: - Фактор роста для компании - санкции на импортное нефтегазовое оборудование - Фактор спроса - рост промышленного строительства в РФ - Акции можно считать прокси на инвестиционные потребности нефтегазовых голубых фишек - Ключевой фокус на проектах сферы СПГ (фокус в тренде) - Риск, упомянутый менеджментом, - национализация или перестройка на военные рельсы - Зависимость от цен на сырье по стальному прокату видится как умеренный риск
❗️ Оценка аналитиков Ranks: - Компания имеет рейтинг 96%, это значит, что она лучше 96% похожих компаний на рынке - Текущая оценка ниже допандемийного 2019 года, что оставляет широкий простор для роста - Компания может быть поглощена более крупным игроком на нефтегазовом рынке - Компания практикует байбэки, доля акций в обращении менее 10%, что несет риски ликвидности
Выводы Ranks: - Покупать лесенкой на откате (но не более 5% портфеля для консервативных инвесторов) - Следите за новостями параллельного импорта аналогичного оборудования
Оценку по любо компании мира можно посмотреть в мобильном приложении Ranks. Детальный обзор на компании можно выгрузить в нашем сервисе обзоров. Либо попробуйте уже готовые модельные портфели, где уже отобраны лучшие акции по версии Ranks.